第12回定時株主総会招集ご通知 IRニュース2015 | 手間いらず株式会社

証券コ 「『貸貸 「貸 10日

株 主 各

東 京 都 渋 谷 区 恵 比 目 「 1 番

比 較

ｃ ｏ ｍ 株 式 会 社

表 締役社長

渡

邉

哲

男

第12回定時株主総会招集

通知

拝啓

素

格

高配

賜

厚

御礼申

当社第1「回定時株主総会

開催い

出席

い

う

通知申

お 当日

出席願え

い場合

書面

議決権を行使す

ます

お手数

後記

株主総会参考書類を

検討

うえ

同封

議決権行使書用紙

議案

対す

賛否を

表示い

成27

９月24日。木曜日)午後

時ま

到着す

う

送付い

くお願い申し上

ます

敬

．日 時 「貸 「監日 金曜日 午前10時 ．場 所 東京都千 区 番 「」番

半蔵門 瑠璃

尾 株主総会会場 案 参照 い｡) ．株主総会 目的事項

報 告 事 項 第1「期 「買 日 「貸 」0日 業報告及 計算書類報告 件

決 議 事 項

第 号議案 余金処 件 第 号議案 締役 選任 件

当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 付 提

出 い う 願い申

株主総会参考書類並 業報告 計算書類 修正 生 場合 当社 し図図歳野景景与与与普しじ推a推つ普続封駅景じ三景 掲載 い

提供書面

事 業 報 告

。

)

．会社

現況

。1) 当事業 度 事業 状況 業 経過及 果 わ 国経済 状況

当 業 度 わ 国経済 消費税率引 伴う 込 需要 動 個人消費 弱 見 訪日外国人増加 恩恵 旅行関連企業等 業績 伸 企業業績 改善 気 総体 的 や 回復基調 い

当社業績 関連性 高い市場 状況

業 関連性 高い旅行市場 い 傾向 加え 消費税免税制度 諸国 要件 和等 政策及 航空路線網 充等 影響 当 業 度 訪日外国人旅行 者数 前期比『0％増 資料 参照 特 中国

諸国 訪日旅行者数増加 当 業 度 国 延

宿泊者数 増加 要因 大半 諸国 旅行者 あ

資料 参照 今 半期 訪日外国人旅行者数 前 期 比『買％増 重1『万人 遉 計値 日 政府観 局調 東京

開催 「0「0 訪日外国人旅行者数「,000万人 突破

いう政府 目標 今 段 迫 勢い 見 う 環

境 当社 顧客 あ や旅館等 宿泊施設 関 首都 圏や主要 観 地 中心 客室稼働率 高い水準 遉 新規 宿泊 施設 建設計 相 い 表 当社業績 後押 要因

資料 訪日外国人旅行者数 前期 当期比較

「01」 ～「01『 「01『 ～「01監 前期比 訪日外国人旅行者数合計 1,1買買万人 1,買「重万人 『買「万人増 『0％増

主 訳

中国 1貸8万人 」監8万人 1貸重万人増 101％増 韓国 「『1万人 」「重万人 88万人増 」貸％増 湾 「監貸万人 」「」万人 買監万人増 「買％増 香港 8」万人 11重万人 」買万人増 『『％増 8『万人 重監万人 10万人増 1「％増 注 「01監 ～ 暫定値又 計値 出 日 政府観 局 訪日外客数 動向

資料 国 延 宿泊者数 前期 当期比較

「01」 ～「01『 「01『 ～「01監 前期比 国 延 宿泊者数 『貸,1「1万人 『8,81重万人 1,買重貸万人増 ％増 う 外国人延 宿泊者数 」,88買万人 監,監1「万人 1,買「監万人増 『「％増 注 「01監 ～ 速報値 出 観 庁 宿泊旅行統計調査

業 関連性 高い消費者向 電子商 引市場

及 広告市場 市場規模 大 引 進

展 今後 活 商 引 期待

業 概況

当 業 度 い 業 当社全体 業績

牽引 当 業 度 売 高 買貸1,監1「千 前期比1「普重％増

利益面 業 広告出稿 最

適化や両 業 販売管理費 見直 等 行 結果 両 業

利益 改善 営業利益 「『『,」0」千 前期比『1買普8％増 経常利益 「『買,「『監千 前期比」8重普0％増 当期純利益 1監8,」0貸千 前期比8」普『％

増 当社 前期 連結計算書類 開示

連結子会社 あ 比較普続封駅 限会社 要性 乏

社 連結 範 除外 当 業 度 連結

計算書類 作

各 状況 当 業 度 来 広告 業 い 報告

業 称 変更 称変更

情報 え 影響 あ 業

宿泊 約 コ 手間い 普３道９ い 宿泊施設 合 商品開 各宿泊 約 連携 営業活動 強化 行い

商品開 い 新商品 ９道２A．７AZ： 売

開始 宿泊施設 益最大化 機能 訪日

外国人旅行者 集客 機能 人件費削減

括 録機能等 搭載

宿泊 約 連携 い 当 業 度 い 社 連携 行い 特 近 訪日外国人旅行者数 増加 応

中国最大 約 あ （図三じ歳 や 約管理

あ A－３。A囲じa －封図ごせ ３a不じざa図じ封駆) 連携 海外 各 約 連携 綿密 行う 宿泊施設 宿泊 約数 大 利便性

向 献

近 国 旅行者数増加 影響 宿泊施設 客室稼働率や部 単価 昇 市場環境 好調 あ 状況 中 宿泊施設 引 合い 増え 当社 契約施設数 増加 売 高 堅調 移い

結果 業 売 高 監重1,重監1千

売 増 販売管理費 見直 影響 利益 」11,重」貸千 増加

業

比較 比較普続封駅 い 広告 依 業構造 脱却

広告出稿 最適化 行 抜 的 業構造 見直

進 統廃合やコ 再構築 行

結果 業 売 高 貸重,監買1千

利益 「0,買「」千 黒 転換 利益構造 大 改善

設備投資 状況 該当 項 あ

資金調遉 状況 該当 項 あ

業 譲渡 吸 割又 新設 割 状況 該当 項 あ

他 会社 業 譲 状況 該当 項 あ

吸 合併又 吸 割 他 法人等 業 関 利義 状況

該当 項 あ

他 会社 株式 他 持 又 新株 約 等 得又 処 状況 該当 項 あ

。2) 直前 事業 度 財産及び損益 状況

区 _。 第_「『 期 _期)。 第10期_{「監 期)。} 第11期_{「買 期) 当}第1「期_{業 度}

売 高 。千 ) 監81,01重 貸00,買重買 監重『,8」」 買貸1,監1「

当 期 純 利 益 又 当 期 純

損 失 。 △ )。千 ) △「「,」監貸 「」,『」買 8買,」」0 1監8,」0貸 株 当

当 期 純 利 益 又 当 期 純 損 失 。 △ )

。 ) △」普『監 」普買「 1」普」」 「『普『『

純 資 産 。千 ) 1,買貸0,重貸買 1,買重『,「」0 1,貸80,監」貸 1,重」8,貸重『

総 資 産 。千 ) 1,貸「8,貸監「 1,80貸,重貸重 1,8『0,「」8 「,0監買,監」買

株 当

純 資 産 。 ) 「監貸普重8 「買1普買0 「貸『普重」 「重重普」貸

注 当 業 度 連結子会社 第 期 第11期 当社単体 産及 損益 状況 移 載

「監 日付 株式 株 100株 株式 割 行い 「貸 日付 株式 株 株 株式 割 行 株当 当期純利益又 当期 純損失 △ 及 株当 純資産 い 「貸 日付 行 株式 割 第 期 期首 行わ 算出

。3) 重要 子会社 状況

当社 連結子会社 あ 比較普続封駅 限会社 要性 乏 当 業 度 社 連結 範 除外

当 業 度 該当 項 あ

。4) 対処すべ 課題

今後 業 展開 あ 当社 処 課 認識 い

あ

ベ 向

当社 競 力 強化 多 宿泊施設や

獲得 品質 総合的 高 充実 必要

あ 考え 今後 新規 開 や機能追加

進 多 宿泊施設及 応え

作 目指 い

営業力 強化

い 術等 遉や市場 大 伴

い 業界 競 激化 い

う 環境 中 宿泊 約 コ 利用施設数 増加 営業力 強化 当社 運営 比較 既 引 関係強化及 新規 引 開拓 必要 あ 考え

優秀 人材 確保及 育

当社 展開 い 業員 人 人 視

感 企 昇華 知識 経験

求 わ 個人 感性や経験等

業展開 確実性 容 質 影響 及 優

秀 人材 確保 経営 要 課 認識

優秀 人材 魅力あ 企業 労働基準法等 関連法 労 管理 実施 公正 評価基準及 果 連動 給 体 系 構築や教育研修 充実 力 入 い 採用 い 中途 採用及 新卒採用 的 実施 人員体制 充 い

組織体制 整備

当社 高 長 維持 的 企業価値 大 い 業

規模 見合 経営管理体制 充実 あ 認識 適時必要 組織改 行い 優秀 人材 確保 組織体制 整備 配慮 い

部統制 強化及 コ 充実

当社 組織人員 「貸 」0日現在 い 締役 査役 業員「貸 少 部統制 規模 応

昨今 業 大 応 組織体制 整備 部管理体制

強化 コ 充実及 向 組 い

当社 い 場合 い 社会的勢力及 関係者

引や交 金銭 他 経済的利益 提供 い 社会

的勢力 組織的 応

社 体制 社会的勢力 当要求 生 場合

応 統括 部署 社会的勢力 関 情報 元管理 社会的勢 力 関係 遮断 組織的 組 行う 警察庁 都遈府

県警察 部等 連携等 行う 社会的勢力

当 要求 応 統括 部署 機関 相談 応

。5) 主要 事業内容 「貸 」0日現在

当社 業 種類 情報

業

業 主 や旅館等 宿

泊施設 宿泊 約 コ ９道２A．７AZ： 及 手間い

普３道９ 中心 提供 行

※宿泊 約 コ 複数 宿泊 約 及 自社宿泊

約 在庫 料金等 元管理 業

業 比較 比較普続封駅

中心 広告媒体 運営 行 比較普続封駅 い

旅行 資産運用 生活 資格 自動車

い 様々 商品 関 情報

視 沿 整理 比較 提供

当社 比較 提供 資料請求や

見積請求 申込 約 購 等 提供

広告業

当社 運営 広告媒体 広告 掲

載 業 行 当該業 あ 定 果 送客 資料

請求 見積請求 申込 約 購 等 生 場合

果 応 広告料 報酬 益 得 提供

形態 顧客誘 情報配信

区 類

) 顧客誘

当社 掲載 広告 通

広告主 誘 あ 結果

誘 い あ 定 果 生 実績

応 報酬 得

) 情報配信

必要 い 商品 等 資料請 求依頼 括見積請求依頼等 情報 当社 通 広告主

提供 あ 依頼 生 実績 応

報酬 得

出店広告業

定 料金 当社 広告掲載 提供 あ

固定広告業

当社 広告や 広告 掲載 定 料金 提

供 あ

他業

～ 提供 生 初期設定や広告制作

広告出稿 付 時的 生 業 あ 。6) 主要 営業所 「貸 」0日現在

当社 社 東京都渋谷区恵比 目「1番

注 当社 連結子会社 あ 比較普続封駅 限会社 要性 乏 当 業 度 社 連結 範 除外

。7) 使用人 状況 「貸 」0日現在

業部門 使用人数 前 業 度 比増減

業 18 減

業 減

全社 共通 増

合 計 「貸 減

使用人数 前 業 度 比増減 均 齢 均勤 数 「貸 減 」「普買 「普監 注 使用人数 就業人員 あ

当 業 度 来 広告 業 い 報告

業 称 変更 称変

更 情報 え 影響 あ

全社 共通 載 い 使用人数 特定 区 い管 理部門 所属 い あ

。8) 主要 借入先 状況 「貸 」0日現在 該当 項 あ

。9) そ 他会社 現況 関す 重要 事項 該当 項 あ

．株式

状況

成27

月30日現在

。1) 行 能株式総数 10,000,000株

注 「貸 日付 株式 株 株 株式 割 行い 割後 行 能株式総数 「0,000,000株

。「) 行済株式 総数 」,「」8,「00株

注 「貸 日付 株式 株 株 株式 割 行い 割後 行済株式 総数 買,『貸買,『00株

。」)株主数 1,『『重

。『)大株主 10

株 主 持株数 持株比率

渡 邉 哲 男 「,『80,000株 貸買普買％ 日 信 銀 行 株 式 会 社 信 口 重1,800株 「普8％ 山 口 憲 貸監,」00株 「普」％ 中 谷 宅 雄 監重,000株 1普8％ 日 証 券 金 融 株 式 会 社 」貸,監00株 1普「％ 資 産 管 理 信 銀 行 株 式 会 社 証 券 投 資 信 口 」「,100株 1普0％ ３４２：７A ５B ３４２．３道道８ １．２．９道） ４２３．B：８-２A７違．３ 。（A８－ ５B) 「貸,「00株 0普8％ コ 証 券 株 式 会 社 「「,100株 0普貸％ 株 式 会 社 ８ B ． 証 券 1監,800株 0普監％ ２ ８ ． ５ （ １ ． 道 ３ ９ ８ 道 （ ： ７ ． ９ ． 道 ８ 1」,買00株 0普『％

注 持株比率 自己株式 監8株 除 計算

．新株予約権等

状況

。1)当社役員 保 い 職 執行 価 交付 新株 約 状 況 「貸 」0日現在

該当 項 あ

。「)当 業 度中 職 執行 価 使用人等 交付 新株 約 状況

該当 項 あ

。」) 他新株 約 関 要 項 該当 項 あ

．会社役員

状況

。1) 締役及 査役 状況 「貸 」0日現在

会社 地 氏 担当及 要 兼職 状況 表 締役社長 渡 邉 哲 男

締 役 鈴 木 夫 弁護士

締 役 洲 崎 智 広

株式会社 コ 締役

株式会社 社外 締役 株式会社日 ベ 社外 締役 株式会社 査役

常 勤 査 役 長 又 義 郎

査 役 山 祐 紀 税理士

株式会社 コ 表 締役 山 祐紀税理士 所 所長

査 役 井 関 貴 博 株式会社ＥＣ 表 締役

注 締役鈴木 夫氏及 締役洲崎智広氏 社外 締役 あ 当社 鈴 木 夫氏 株式会社東京証券 引所 定 基 独立役員 指定 引所

出

査役長又義郎氏 査役山 祐紀氏及 査役井関貴博氏 社外 査役 あ

査役山 祐紀氏 税理士 資格 及 会計 関 相当程度 知見

。「) 締役及 査役 報酬等 総

区 支給人員 支給

締 役 1貸,「80千

査 役 監,『00千

合 計

う 社 外 役 員 。 ) 「「,買80千。貸,800千 ) 。注) 締役 支給 使用人兼 締役 使用人 給 含

締役 報酬限度 1貸 1「 1監日開催 臨時株主総会 い 監00百万 使用人 給 含 い 決議い い

査役 報酬限度 1貸 1「 1監日開催 臨時株主総会 い 監0百万 決議い い

。」)社外役員 関 項

他 法人等 要 兼職 状況及 当社 当該他 法人等 関係 締役洲崎智広氏 株式会社 コ 締役 株式会社

及 株式会社日 ベ

社外 締役並 株式会社 査役 兼

前 各社 当社 要 引等 関係 あ

査役山 祐紀氏 株式会社 コ 表

締役 山 祐紀税理士 所 所長 兼 前

各社 当社 要 引等 関係 あ

査役井関貴博氏 株式会社ＥＣ 表 締役

兼 株式会社ＥＣ 当社

要 引等 関係 あ

当 業 度 主 活動状況

締 役 会 1 重 回 開 催 査 役 会 1 『 回 開 催 出席回数 出席率 出席回数 出席率 締 役 鈴 木 夫 18回 重監％

締 役 洲 崎 智 広 1買回 8『％

査 役 長 又 義 郎 18回 重監％ 1『回 100％ 査 役 山 祐 紀 1重回 100％ 1『回 100％ 査 役 井 関 貴 博 1『回 貸『％ 貸回 監0％

締役会及 査役会 言 状況

締役鈴木 夫氏 弁護士 門的 見地 締役会 い 意思決定 適正性 妥当性 確保 言 行

締役洲崎智広氏 経営全般 い 豊富 経験 締役会 い 経営 断 意思決定 必要 言 適宜行

査役長又義郎氏 長 わ 査役 経験 締役会

い 議案審議 必要 言 提言 行 査

役会 い 常勤 査役 査状況 報告及 締役 職 執行 全般 係 項等 関 言

査役山 祐紀氏 税理士 門的 見地 締役会 い 意思決定 適正性 妥当性 確保 言 行

査役会 い 主 会計 見地 締役 職 執行 係 項等 い 幅広 言

査役井関貴博氏 企業経営者 豊富 経験 活 締役 会 い 締役 職 執行及 締役会 決議 適法性 妥当性

確保 う適宜必要 言 行 査役会 い

主 コ 管理等 見地 締役 職 執行

係 項 い 言 行 責任限定契約 容 概要

当社 各社外 締役及 各社外 査役 間 会社法第『「貸条第 項 規定 基 法第『「」条第 項 損害賠償責任 限定 責任限定 規約 締結

当該契約 基 い 損害賠償責任 限度 1,000万 又 法第『「監 条第 項 定 最 責任限度 い 高い あ

．会計監査人

状況

。「)報酬等

報酬等 当 業 度 係 会計 査人 報酬等 11,000千 当社 会計 査人 支払う 金銭 他

産 利益 合計 11,000千

注 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 基 査 金融商品 引法 基 査 査報酬等 明確 区 実質的 区

当 業 度 係 会計 査人 報酬等 合計 載

。」) 査役会 会計 査人 報酬等 い 意 理

査役会 締役 社 関係部署及 会計 査人 必要 資料 入 手 報告 会計 査人 査計 容 会計 査 職 遂行 状況 報酬見積 算定根 い 確認 審議 結果

い 適 あ 断 会計 査人 報酬等 い 意

。『)会計 査人 解任又 再任 決定 方針

査役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要 あ 断 場合 会計 査人 解任又 再任 関 議案 容 決 定い

査役会 会計 査人 会社法第」『0条第 項各 定 項目 該当 認 場合 査役全員 意 基 会計 査人 解任い 場合 査役会 選定 査役 解任後最初 招

集 株主総会 会計 査人 解任 解任 理 報

告い

．業務

適正を確保す

め

体制及び当該体制

運用状況

締役 使用人 職 執行 法 定款 適合 確保 体制

当社 職 執行 法 定款並 社会規範 倫理 社 規程等

適合 確保 適正 健全 行わ コ 体

制 構築い コ 体制 徹底 経営企 室

全社 断的 コ 体制 整備 問 把握

部 査担当者 部 査規程 基 各部署 職 執行 関

コ 遵 状況等 い 査 容 い 表

締役及 査役 報告い

締役 職 執行 係 情報 保 及 管理 関 体制

当社 締役 職 執行 係 情報 い 文書 電磁的媒体 録 法 及 社 規程 い適 保 管理い 締役 査役及 部 査担当者 要請 あ 場合 速や 閲覧 供

損失 危険 管理 関 規程 他 体制

経営 大 損失 え あ コ

法 環境 品質 災害 情報 等 い

応部署 規程 制定 研修 実施 作

配付等 適時行う 組織 断的 状況 視及 全社的 応 経営企 室 行い 実効性 確保い

新 生 要 い 締役会 い 速や 応責

任者 締役 定

締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制

締役 役割 担 各部署 職 掌 指揮命 系統 限並 意 思決定 職 掌規程 職 限規程等 明確 定 適

限 委譲 効率的 職 遂行い 締役会 決議 項及 認 項 締役会規程 定 他 要 項 審 議若 決定 行う機関 関連 社 規程 い各機関 設 置い

中期経営計 及 単 度 経営計 基 各部署 い 目標遉

向 職 遂行 毎 開催 締役会 い

業績 行い 必要 応 改善策 目標修正 講

当社及 子会社 企業集団 業 適正 確保 体制

当社 企業全体 業 適正 効率的 業 運営 確保 関係会社管理規程 基 子会社 適 管理い

部 査担当者 必要 応 全体 部統制 効性 い 査 行い

査役 補 使用人 置 求 場合 当該使用

人 関 項並 使用人 締役 独立性 関 項

当社 査役 職 補 使用人 置 求 場合 部 査担当者 協議 適宜 任又 兼任 使用人 置

査役 職 補 使用人 職 い 締役 独立性 確保 任命 異動 人 考課等 い 査役

意 得 決定

締役及 使用人 査役 報告 体制 他 査役 報告 関 体制

締役 法定 項 外 締役 正行 法 定款遊 等 要

項 い 査役 速や 報告 行う

査役 締役会 要 会議 出席 必要 応 締役及 使用人 報告 求

他 査役 査 実効的 行わ 確保 体制

査役 査法人 部 査担当者 定期的 意見 情報交換

行い 連携 当社 査 実効性 確保 査

役 職 遂行 必要 断 前項 定 い 項 関 締役及 使用人並 査法人 報告 求

。「)業 適正 確保 体制 運用状況

経営及 業 執行 健全 適 運営 強化 各部署 い

適 運用 部統制担当部署 運用状況 時

結果 締役会 報告 適 部

統制 運用 全社員 教育 研修 定期的

実施 コ 意識 周知徹底

管理 効果的 効率的 進 種

責任部署 応 基 体制 応状況

い 締役会等 行

。注) 業報告 載金 表示単 満 端数 捨 表示

借

照

表

単 千

資産 部 債 部

流 動 資 産

現 金 及 預 金

売 掛 金

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

他

倒 引 当 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産

工 器 及 備品

投 資 他 資 産

関 係 会 社 株 式

敷 金 及 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

他

倒 引 当 金

「,018,『8」

1,88『,『重「

1「「,重重1

「,監監買

『,監01

監,買貸8

1,買」0

△」,」買8

」8,0監「

8,『監1

8,『監1

「重,買00

買,000

「1,監「重

「監」

買,監0貸

△『,買重0

流 動 債 11貸,貸『「

払 金 」『,貸88

払 費 用 貸,「貸8

払 法 人 税 等 『重,「監監

払 消 費 税 等 「1,買「重

前 金 1,『」『

預 金 」,」監監

債 合 計 11貸,貸『「

純資産 部

株 主 資 1,重」8,貸重『

資 金 貸0重,「買「

資 余 金 1,000,「買「

資 準 備 金 1,000,「買「

利 益 余 金 「「重,」『『

他 利 益 余 金 「「重,」『『

繰 越 利 益 余 金 「「重,」『『

自 己 株 式 △貸監

純 資 産 合 計 1,重」8,貸重『

資 産 合 計 「,0監買,監」買 債 純 資 産 合 計 「,0監買,監」買

。注) 載金 千 満 捨 表示

損

益

計

算

書

。

)

単 千

科目 金

売 高 買貸1,監1「

売 原 価 貸」,監「『

売 総 利 益 監重貸,重88

販 売 費 及 般 管 理 費 」監」,買8『

営 業 利 益 「『『,」0」

営 業 外 益

利 息 貸8貸

業 入 」買0

還 付 加 算 金 「1」

他 監81 1,重『「

経 常 利 益 「『買,「『監

税 引 前 当 期 純 利 益 「『買,「『監

法 人 税 民 税 及 業 税 『重,監貸0

法 人 税 等 調 整 」8,」買貸 8貸,重」8

当 期 純 利 益 1監8,」0貸

。注) 載金 千 満 捨 表示

株主資

等変動計算書

。

)

単 千 株主資

純資産合計 資 金

資 余金 利益 余金

自己株式 株主資 合計 資 準備金

他利益 余 金 繰 越 利 益 余 金

当 期 首 残 高 貸0重,「買「 1,000,「買「 貸1,0」買 △「『 1,貸80,監」貸 1,貸80,監」貸 業 度 中 変 動

当 期 純 利 益 1監8,」0貸 1監8,」0貸 1監8,」0貸 自 己 株 式 得 △監0 △監0 △監0

業 度中 変動 合計 1監8,」0貸 △監0 1監8,「監買 1監8,「監買 当 期 残 高 貸0重,「買「 1,000,「買「 「「重,」『『 △貸監 1,重」8,貸重『 1,重」8,貸重『 。注) 載金 千 満 捨 表示

個別注記表

要 会計方針 係 項 。1) 資産 評価基準及 評価方法

関係会社株式 移動 均法 原価法

。「) 固定資産 減価償却 方法 形固定資産 定率法

資産 除 主 耐用 数 あ

工 器 及 備品 ～

。」) 引当金 計 基準

倒引当金 売掛金等債 倒損失 備え 般債

い 倒実績率 倒懸念債 等特定 債 い 個 回 能性 検討 回 能見込 計

。『) 他計算書類作 基 項 消費税等 会計処理 税抜方式

会計方針 変更 該当 項 あ

借 照表 関 注

形固定資産 減価償却 計 1買,18」千

損益計算書 関 注 関係会社 引

売 高 1「0千

営業 引 外 引高 」買0千

株主資 等変動計算書 関 注 。1) 行済株式 総数 関 項

株 式 種 類 _期首当 業_株式数度 _{増加株式数}当 業 度 当_{減少株式数}業 度 当 業 度_株式数

通 株 式 」,「」8,「00株 株 株 」,「」8,「00株

。「) 自己株式 数 関 項

株 式 種 類 _期首当 業_株式数度 _{増加株式数}当 業 度 当_{減少株式数}業 度 当 業 度_株式数

通 株 式 「1株 」貸株 株 監8株

。注) 自己株式 数 増加 単元 満株式 増加」貸株 あ

。」) 余金 配当 関 項 配当金支払 等

該当 項 あ

基準日 当 業 度 属 配当 う 配当 効力 生日 翌 業 度

決議 定 株式 種類 配当 原資 配当金 総 株当

配 当 基準日 効力 生日 「 貸 「 監日

定 時 株 主 総 会 通 株 式 利益 余金 1買百万 「貸 」0日 「貸 「8日

金融商品 関 注

。1) 金融商品 状況 関 項 金融商品 組方針

当社 営業活動 蓄積

部留保 源 経営 行 原則 借入金 依 時的 余資 い 短期的 預金等 限定 運用

金融商品 容及 当該金融商品 係

営業債 あ 売掛金 顧客 信用 晒 営業債 あ 払金 支払期日 あ 金融商品 係 管理体制

信用 引 契約 履行 係 管理

当社 債 管理業 い 営業債 い 顧客

残高 管理 約定期限 過 債 い 原因及 回 定 把握 行う 主要 引 状況 定期的

状況 悪化等 回 懸念 期把握や軽減

金融商品 時価等 関 項 い 補足説明

金融商品 時価 市場価格 基 価 市場価格 い場

合 合理的 算定 価 含 当該価 算定

い 変動要因 織 込 い 異 前提条件等 採用

当該価 変動 あ

。「) 金融商品 時価等 関 項

「貸 」0日 借 照表計 時価及 差 い

あ

単 千 借 照表

計 時価 差

。1)現金及 預金 。「)売掛金

。」)敷金及 保証金

1,88『,『重「 1「「,重重1 「1,監「重

1,88『,『重「 1「「,重重1

1買,監貸重 △『,重監0 資産計 「,0「重,01『 「,0「『,0買」 △『,重監0 。『) 払金

。監) 払法人税等 。買) 払消費税等

」『,貸88 『重,「監監 「1,買「重

」『,貸88 『重,「監監 「1,買「重 債計 10監,買貸」 10監,買貸」 。注) 金融商品 時価 算定方法

。1)現金及 預金 。「)売掛金

短期間 決済 時価 帳簿価 等 い 当該帳簿価

。」)敷金及 保証金

時価 い 返還時期 見積 うえ 将来 無 利子率 割引い 算定 方法

。『) 払金 。監) 払法人税等 。買) 払消費税等

短期間 決済 時価 帳簿価 等 い 当該帳簿価

税効果会計 関 注

繰延税金資産 生 主 原因 訳 繰延税金資産

倒引当金繰入超過 「,『18千

払賞 払 業税

監88千 『,0買『千 括償却資産損金算入限度超過 」買千

減損損失 110千

減価償却超過 1,001千

資産除去債 「,」8」千

繰延税金資産 計 10,買0「千

評価性引当 △『,買買重千

繰延税金資産合計 監,重」「千

関連当 者 引 関 注

載 要 あ

株当 情報 関 注

株当 純資産 「重重 」貸銭

株当 当期純利益 「『 『『銭

注 当社 「貸 日付 株式1株 株 株式 割 行 当 業 度 期首 当該株式 割 行わ 仮定 株当 純資産 及 株当 当期純利益 算定

10 要 後 象 関 注 株式 割 い

当社 「貸 1『日開催 締役会 決議 基 「貸 日付 株式 割 実施い

株式 割 目的

投資家 皆様 利便性 向 い 当社株式 流動性向 目的 株式 割 行う あ

株式 割 容

「貸 」0日 火曜日 最終 株主 簿 載 録

株主 通株式数 株 株 割合 割

割 増加 株式数

株式 割前 行済株式総数 」,「」8,「00株 今回 割 増加 株式数 」,「」8,「00株 株式 割後 行済株式総数 買,『貸買,『00株 株式 割後 行 能株式総数 「0,000,000株

割 日程

基準日公告日 「貸 1監日 曜日 基準日 「貸 」0日 火曜日 効力 生日 「貸 日 水曜日

他

今回 株式 割 関 資 金 変更 あ

計算書類

係

会計監査報告

独立

査人

査報告書

日 比較普続封駅株式会社

締役会 御中

限責任

査法人

指 定 限 責 任 社 員

業 執 行 社 員 公認会計士

中 塚

亨 ㊞

業 執 行 社 員 公認会計士

条 修

㊞

日 日 第 期 業 度 計算書類 わ 借 照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表並 附属明 書 い 査 行

計算書類等 経営者 責任

経営者 責任 国 い 般 公正妥当 認 企業会計 基準 準 計 算書類及 附属明 書 作 適正 表示 あ 正又 誤謬

要 虚偽表示 い計算書類及 附属明 書 作 適正 表示 経営者 必要 断 部統制 整備及 運用 含

査人 責任

当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 計算書類及 附属明 書 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公 正妥当 認 査 基準 準 査 行 査 基準 当 査法人 計算書 類及 附属明 書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得

査計 策定 基 査 実施 求 い

査 い 計算書類及 附属明 書 金 及 開示 い 査証 入手 手 実施 査手 当 査法人 断 正又 誤謬 計算書 類及 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用

査 目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当 査法人 評価 実施 状況 応 適 査手 立案 計算書類及 附属明 書 作 適正 表示 関連 部統制 検討 査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体

計算書類及 附属明 書 表示 検討 含

当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い

査意見

当 査法人 計算書類及 附属明 書 国 い 般 公正妥当 認 企業会計 基準 準 当該計算書類及 附属明 書 係 期間 産及 損益 状況 要 い 適正 表示 い 認

利害関係

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害 関係 い

監査役会

監査報告

査

報

告

書

当 査役会 「買 日 「貸 」0日 第1「期 業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書 基 審議 結果 査役全員 致 意見 査報告書 作

報告い

査役及 査役会 査 方法及 容

査役会 査 方針 計 職 担等 定 各 査役 査 実施状況及 結果 い 報告 締役等及 会計 査人

職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求

各 査役 査役会 定 査役 査基準 準 査 方針 計 職 担等 い 締役 部 査部門 他 使用人等 意思疎通

情報 集及 査 環境 整備 締役会 他

要 会議 出席 締役及 使用人等 職 執行状況 い 報 告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 業 及

産 状況 調査い 業報告 載 い 締役 職

執行 法 及 定款 適合 確保 体制 他株式会社 業 適正 確保 必要 会社法施行規則第100条第 項及 第 項 定 体制 整備 関 締役会決議 容及 当該決議

基 整備 い 体制 部統制 い 締役及 使用

人等 構築及 運用 状況 い 定期的 報告 必要 応

説明 求 意見 表明い 方法 基 当該 業 度

係 業報告及 附属明 書 い 検討い

会計 査人 独立 立場 保持 適正 査 実施 い

視及 検証 会計 査人 職 執行状況 い

報告 必要 応 説明 求 会計 査人 職

遂行 適正 行わ 確保 体制 。会社計算規則第1」1条各 掲 項) 査 関 品質管理基準 。 1貸 10 「8日企業会計 審議会)等 整備 い 通知 必要 応 説明 求

方法 基 当該 業 度 係 計算書類 借 照表 損益 計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書 い 検討い

査 結果

。1) 業報告等 査結果

業報告及 附属明 書 法 及 定款 い 会社 状況

正 示 い 認

締役 職 執行 関 正 行 又 法 若 定款 遊 大 実 認

部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認 当該 部統制 関 業報告 載 容及 締役 職 執行 い 指摘 項 認

。「)計算書類及 附属明 書 査結果

会計 査人 限責任 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認

「貸 「監日

比 較 普 続 封 駅 株 式 会 社 査 役 会 常 勤 査 役

社 外 査 役

長

又

義

郎 ㊞

社 外 査 役

山

祐

紀 ㊞

社 外 査 役

井

関

貴

博 ㊞

株主総会参考書類

第 号議案 余金処 件

当社 株主 皆様 利益還元 要 経営課 認識

将来 長 投資や 業展開 状況 各期 経営 績及 政状 態 い 総合的 案 株主 皆様 利益還元策 柔軟 検 討 必要 あ 考え

当社 創業時 将来 長 向 基 強化及 部

留保 株主 皆様 利益還元 環境 整

断 創業 来初 配当 実施い い

期 配当 関 項

配当 産 種類 金銭 い

配当 産 割当 関 項及 総 当社 通株式 株 金 い い

場合 配当総 1買,1重0,貸10

注 当社 「貸 日付 通株式 株 株 割合 株式 割 行

株式 割 「貸 日 効力 生日 第1「期 「貸 期 期 配当金 株式 割前 株式数 基準 配当 実 施い

余金 配当 効力 生 日 「貸 「8日 い い

第 号議案 締役 選任 件

定時株主総会終結 時 締役洲崎智広氏 任期満了

改 締役 選任 願い あ

締役候補者 あ

氏 。生 日)

略 当社 地 担当及 要 兼職 状況

所 当 社 株 式 数

洲 崎 智 広 。昭和『監 日生)

1「 株式会社 設立 表 締役 社長就任

1『 株式会社 コ 設立 表 締役就任 1監 株式会社 査役就任 1監 株式会社 締役就任 1監 1「 株式会社

現 株式会社 査役就任

1貸 株式会社 査役就任 18 株式会社 コ 締役就任 現任 18 株式会社 締役就任 「」 当社社外 締役就任 現任

「『 株式会社 査役就任 現任 「『 株式会社

現 株式会社 社外 締役就任 現任 「監 11 株式会社日 ベ

社外 締役就任 現任 お 要 兼職 状況が

株式会社 コ 締役 株式会社 社外 締役 株式会社日 ベ 社外 締役

株式会社 査役

―

注 候補者 当社 間 特 利害関係 あ

洲崎智広氏 社外 締役候補者 あ 現在当社 社外 締役 あ 当社 社外 締役 就 任 数 定時株主総会終結 時 あ

洲崎智広氏 社外 締役候補者 理 他社 役員等 経験 当社 経営全般 活 い 期待 あ

当社 洲崎智広氏 間 会社法第『「貸条第 項 規定 基 法第『「」条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 損害賠償 限度 1,000万 又 法第『「監条第 項 定 最 限度 い 高い 氏 再任 認 場合 氏 間 当該契約

定 あ

株主総会会場

案内図

会 場 東京都千 区 番 「」番

半蔵門 瑠璃

0」 」監監買 貸111 表